- Personalausweis oder Reisepass
- Gewerbeanmeldung
- Steuer-Identifikationsnummer
- Steuernummer
Formulare
Alle wichtigen Formulare im Überblick
- Zahlungsauftrag im Aussenwirtschaftsverkehr
- Sepa-Lastschriftmandat
- Sepa-Firmenlastschrift-Mandat
- Selbstauskunft
- Einwilligungserklärung zur Auskunftserteilung und Aushändigung von Unterlagen
- Teilnahme- und Verbindlichkeitserklärung über die Teilnahme am Digitalen Finanzbericht zur elektronischen Übermittlung von Finanzdaten
- Checkliste Kreditantrag
Legitimationsdokumente
- Personalausweis oder Reisepass
- Gewerbeanmeldung
- Handelsregisterauszug
- Steuer-Identifikationsnummer
- Steuernummer
- Handelsregisterauszug
- Transparenzregisterauszug1
- Steuernummer
- Gesellschafterliste bzw. Gründungsvertrag
- Unternehmergesellschaft in Gründung zusätzlich die Legitimationspapiere aller Gesellschafter.
- Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist
- Handelsregisterauszug
- Transparenzregisterauszug1
- Gesellschaftsvertrag bzw. Gesellschafterliste
- Gründungsvertrag
- Steuernummer
- GmbH in Gründung zusätzlich die Legitimationspapiere aller Gesellschafter
- Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.
- Handelsregisterauszug der GmbH & Co. KG
- Transparenzregisterauszug1
- Gesellschaftsvertrag der GmbH & Co. KG
- Handelsregisterauszug der Komplementär-GmbH
- Gesellschafterliste bzw. Gründungsvertrag der Komplementär-GmbH
- Steuernummer
- Legitimationsdokumente des Geschäftsführers der Komplementär-GmbH
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.
- Handelsregisterauszug
- Transparenzregisterauszug1
- Gesellschaftsvertrag
- Steuernummer
- Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.
- Handelsregisterauszug
- Transparenzregisterauszug1
- Steuernummer
- Gesellschaftsvertrag
- Legitimationsdokumente des Geschäftsführers
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.
- Partnerschaftregisterauszug
- Transparenzregisterauszug1
- Partnerschaftsvertrag
- Steuernummer
- Legitimationsdokumente aller Partner
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.
- Handelsregisterauszug
- Transparenzregisterauszug1
- Steuernummer
- Gesellschaftsvertrag bzw. Aktionärsliste (außer bei börsennotierten Unternehmen)
- Legitimationsdokumente des Vorstandes
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.
- Genossenschaftsregisterauszug
- Transparenzregisterauszug1
- Steuernummer
- Legitimationsdokumente des Vorstandes
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.
- Gesellschaftsvertrag
- Steuernummern bzw. Steuer-ID der wirtschaftlich Berechtigten*
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.
- Gesellschaftsvertrag
- Gesellschaftsregisterauszug
- Transparenzregisterauszug1
- Steuernummern bzw. Steuer-ID der wirtschaftlich Berechtigten*
- Von sämtlichen wirtschaftlich Berechtigten*: Name, Vorname, Geburtsname, Geburtsdatum, vollständige Anschrift sowie Ausweiskopie
* Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle das Unternehmen ist.
1 Transparenzregister
Von eingetragenen Firmen (außer Einzelkaufleuten) benötigen wir einen aktuellen Auszug (nicht älter als 3 Monate) aus dem Transparenzregister.
Rechtliche Grundlage dafür ist das "Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie". Nähere Informationen dazu finden Sie in diesem Merkblatt sowie auf www.transparenzregister.de.
Bitte prüfen Sie vorab unbedingt auch die Eintragungen in Ihrem Handels-, Genossenschafts- bzw. Partnerschaftsregister. Diese müssen aktuell, vollständig und fehlerfrei sein, da ansonsten aufgrund der o.g. Richtlinie eine Kontoeröffnung leider nicht möglich ist.